某物流公司出纳职务说明书部万方订2、职务：出纳3、直接行政上司：副经理4、直接业务上司：总公司财务经理5、本职工作：现金管理，现金帐务处理银行转帐6基本职责6.1严格按照本单位的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。62审核收入凭证，及时办理款项的结算，督促有关部门催收运费欠款及回单付款。6.3运费款按规定及时汇回总公司指定的帐户，不得坐支。6.4款项的支付符合总公司规定的审批权限和程序要求办理6.5办理银行结算，规范使用支票及时登记注销支票。6.6认真登记日记帐，保证日清月结，做到钱帐相符，及时查询未达帐项。6.7保管库存现金、支票、有价证券和有关印章6.8与会计人员做好票据的衔接工作。6.9完成公司领导交办的其它工作事项。7、工作权限71有权对不真实、不合法的原始凭证不予受理并及时报告有关领导，72有权对记载不明确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。73有权对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支不予办理并及时报告有关领导。8、工作程序8.1当接到欠款凭证时，应按欠款日期敦促业务员或客户催收欠款。82对超期不能收回的欠款应在超期2天后报总公司客户部协调，超过10天不能回收的报总公司财务部处理。8.3当收到现金后，必须与交款人办理详细的交接手续。8.4当每日收款金额达到300元以上的，必须在次日12：00以前将现金汇入总公司帐号。8.5每月10日、20日、30日必须固定与分公司会计对帐，并将当旬帐目全部理清。8.6每月8日为公司工资发放日，出纳人员必须保证工资按时发放，如特殊情况不能按时发放的，应最少提前一天向分公司经理汇报。87对所有报销凭证，凡未按公司规定的审批程序进行审批的，律不得予以报销，对超权或违法、违规审批的，出纳可当场予以扣留并上报总公司财务部或相关领导。8.8每个月的15-20日为本分公司固定的客户佣金发放日，出纳应在此期限内发放完毕。8.9凡从出纳处领取现金或转帐的，一律需由当事人当场清点并签名确认。810凡属先进收款的，出纳人员应在当日内收到现金，当日未收到现金的，必须在次日12：00以前追查现金去向，如发现有不良倾向的，应立即报告分公司经理处理或直接报警。8.11凡借款的，一律按公司规定的审批程序审批后的借条予以支付，未经审批或审批不全的，一律不得借款。812每天下班前应将当日帐目认真核对后，将所有帐本、凭证等分类整理后存放档案柜，将先进转移至安全地方后方可离开。9、工作责任9.1对因现金保管不妥造成丢失或流失后果负责。9.2对因欠款回收不到位所造成的后果负责。9.3对因帐目核对不详造成的损失后果负责。万9.4对因审批程序不规范而把关不严造成的损失后果负责。10、协作关系10.1协助总公司财务部对帐目的核对。10.2协助分公司会计对帐目的核对及安全措施的管理11、任职要求：11.1应具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德11.2熟练操作电脑，熟练运用WORD、EXCEL等办公软件。11.3具有认真细致严谨的工作态度和任劳任怨的吃苦精神。方文万万